SAP Cash and Liquidity Management
Le rôle clé de la planification financière
À l’ère de la concurrence mondiale, la planification financière joue un rôle essentiel. L’objectif principal est de reconnaître les déficits ou excédents de liquidité dans le temps. Il faut également identifier les positions en devises attendues au cours de la période de planification.
L’enregistrement des données de planification en temps opportun est crucial. Leur adaptation dès que les circonstances changent contribue à une meilleure visibilité financière. Les processus décentralisés de saisie des données renforcent cette approche.
SAP Liquidity Planner : des outils de pilotage financier
SAP Liquidity Planner fournit des outils pour saisir, ajuster et agréger les flux de trésorerie planifiés. Il permet aussi de déterminer les valeurs réelles et d’évaluer les écarts.
Des outils ergonomiques fournissent aux décideurs l’information nécessaire. Ils bénéficient d’une vision claire de la situation financière. Cela leur permet d’optimiser l’utilisation des ressources financières de l’entreprise.
Vous pouvez utiliser le planificateur de liquidité pour prolonger votre horizon de planification. Il permet également d’exercer une plus grande influence sur les flux de trésorerie attendus, de l’utilisation des valeurs budgétaires jusqu’à leur inclusion dans des analyses de risques détaillées.
SAP Cash Management : surveillance des flux de trésorerie
SAP Cash Management surveille les flux de trésorerie de votre entreprise. Il garantit que vous disposez de suffisamment de liquidités pour couvrir vos obligations de paiement.
Vous pouvez obtenir des informations pertinentes sur les flux de trésorerie des clients et des fournisseurs. La position de trésorerie reflète les mouvements dans les comptes bancaires. Les mouvements dans les comptes auxiliaires sont représentés via la prévision de liquidité.
Fonctionnalités clés de SAP Cash Management
Position de trésorerie en temps réel
Visualisez la position de trésorerie de votre entreprise en temps réel. SAP Cash Management consolide les données de tous vos comptes bancaires pour une vue d’ensemble complète.
Prévision de liquidité
Anticipez les besoins futurs en liquidités grâce aux prévisions automatisées. Le système analyse les flux entrants et sortants pour projeter votre situation de trésorerie à court et moyen terme.
Gestion des risques de change
Identifiez et gérez les positions en devises étrangères. SAP Cash Management vous aide à anticiper les risques liés aux fluctuations de change et à protéger vos marges.
Rapprochement bancaire automatisé
Automatisez le rapprochement entre vos relevés bancaires et vos écritures comptables. Cela réduit les erreurs manuelles et accélère la clôture financière.
Pourquoi choisir Univers AP pour SAP Cash Management ?
En tant que SAP Gold Partner présent au Maroc, en France et au Canada, Univers AP accompagne les entreprises dans le déploiement de SAP Cash Management. Nos consultants spécialisés en finance et trésorerie vous guident de la phase de cadrage à la mise en production.
Notre expertise garantit une intégration fluide avec votre ERP SAP existant. Nous assurons également la formation de vos équipes pour une maîtrise rapide de la solution.